中欧大盘价值混合C(024176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 85.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 986.92万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 986.92万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 519.62万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,070.56万 | 6.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,962.07万 | 22.53% |
| 金融业 | 2,542.83万 | 14.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.43万 | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.65万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.68万 | 3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 593.85万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 534.35万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 506.02万 | 2.88% |
| 建筑业 | 459.12万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 443.21万 | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 282.51万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.85万 | 1.40% |
| 采矿业 | 227.89万 | 1.30% |
| 房地产业 | 185.01万 | 1.05% |
| 教育 | 80.14万 | 0.46% |
| 住宿和餐饮业 | 2.64万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 656.16万 | 3.73% |
| 工业 | 572.88万 | 3.26% |
| 医疗保健 | 372.79万 | 2.12% |
| 金融 | 364.53万 | 2.07% |
| 信息技术 | 181.65万 | 1.03% |
| 消费者非必需品 | 177.82万 | 1.01% |
| 电信服务 | 158.15万 | 0.90% |
| 基础材料 | 120.70万 | 0.69% |
| 能源 | 83.65万 | 0.48% |
| 消费者常用品 | 68.69万 | 0.39% |
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