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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中欧大盘价值混合C
(024176.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
5,578.06万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0762
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.72%
(3473 / 9318)
相关基金:
主从基金:
中欧大盘价值混合(024175)
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中欧大盘价值混合C(024176) - 历史资产组合