信澳先进智造股票型C (024169.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6053元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率32.59% (629 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型(006257) |
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信澳先进智造股票型C(024169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-06-04 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-03 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-06-02 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-06-01 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-05-29 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-28 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-05-27 | 2.7753元 | 2.7753元 |
| 2026-05-26 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-05-25 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-05-22 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-05-21 | 2.7223元 | 2.7223元 |
| 2026-05-20 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-05-19 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-05-18 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-05-15 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-05-14 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-05-13 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-05-12 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-11 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-05-08 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-07 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-05-06 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-04-30 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-04-29 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-04-28 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-04-27 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-04-24 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-23 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-04-22 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-04-21 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-04-20 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-04-17 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-04-16 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-04-15 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-04-14 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-13 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-04-10 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-09 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-04-08 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-07 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-04-03 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-04-02 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-01 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-31 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-03-30 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-03-27 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-03-26 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-03-25 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-03-24 | 2.0964元 | 2.0964元 |