信澳先进智造股票型C (024169.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6389元 (2026-01-23) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率34.30% (720 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型A |
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信澳先进智造股票型C(024169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-01-22 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-01-21 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-01-20 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-01-19 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-01-16 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-01-15 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-01-14 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-01-13 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-01-12 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-01-09 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-01-08 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-01-07 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-01-06 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-01-05 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2025-12-31 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2025-12-30 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2025-12-29 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2025-12-26 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-12-25 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2025-12-24 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2025-12-23 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2025-12-22 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2025-12-19 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2025-12-18 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2025-12-17 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2025-12-16 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2025-12-15 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2025-12-12 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2025-12-11 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2025-12-10 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2025-12-09 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2025-12-08 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2025-12-05 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2025-12-04 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2025-12-03 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2025-12-02 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2025-12-01 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2025-11-28 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2025-11-27 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2025-11-26 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2025-11-25 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2025-11-24 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2025-11-21 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2025-11-20 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2025-11-19 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-11-18 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2025-11-17 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-11-14 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2025-11-13 | 2.2507元 | 2.2507元 |