信澳先进智造股票型C (024169.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2918元 (2026-03-18) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (1559 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型A |
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信澳先进智造股票型C(024169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-03-17 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-03-16 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-03-12 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-03-11 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-03-10 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-03-09 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-03-06 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-03-05 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-03-04 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-03-03 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-03-02 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-02-27 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-02-26 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-02-25 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-02-24 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-02-13 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-02-12 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-02-11 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-02-10 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-02-09 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-02-06 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-02-05 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-02-04 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-02-03 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-02-02 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-01-30 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-01-29 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-01-28 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-01-27 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-01-26 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-01-23 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-01-22 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-01-21 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-01-20 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-01-19 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-01-16 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-01-15 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-01-14 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-01-13 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-01-12 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-01-09 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-01-08 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-01-07 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-01-06 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-01-05 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2025-12-31 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2025-12-30 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2025-12-29 | 2.2907元 | 2.2907元 |