信澳先进智造股票型C (024169.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理齐兴方基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4120元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率66.22% (226 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型(006257) |
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信澳先进智造股票型C(024169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-07-09 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-07-08 | 3.4124元 | 3.4124元 |
| 2026-07-07 | 3.3777元 | 3.3777元 |
| 2026-07-06 | 3.3812元 | 3.3812元 |
| 2026-07-03 | 3.4211元 | 3.4211元 |
| 2026-07-02 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-07-01 | 3.7951元 | 3.7951元 |
| 2026-06-30 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2026-06-29 | 3.5492元 | 3.5492元 |
| 2026-06-26 | 3.4694元 | 3.4694元 |
| 2026-06-25 | 3.4653元 | 3.4653元 |
| 2026-06-24 | 3.3526元 | 3.3526元 |
| 2026-06-23 | 3.1277元 | 3.1277元 |
| 2026-06-22 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-06-18 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-06-17 | 3.0396元 | 3.0396元 |
| 2026-06-16 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-06-15 | 2.8403元 | 2.8403元 |
| 2026-06-12 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-06-11 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-06-10 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-06-09 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-06-08 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-06-05 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-06-04 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-03 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-06-02 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-06-01 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-05-29 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-28 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-05-27 | 2.7753元 | 2.7753元 |
| 2026-05-26 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-05-25 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-05-22 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-05-21 | 2.7223元 | 2.7223元 |
| 2026-05-20 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-05-19 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-05-18 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-05-15 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-05-14 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-05-13 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-05-12 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2026-05-11 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-05-08 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-07 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-05-06 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-04-30 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-04-29 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-04-28 | 2.3881元 | 2.3881元 |