信澳先进智造股票型C (024169.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3116元 (2025-12-30) 基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1373 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳先进智造股票型A |
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信澳先进智造股票型C(024169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.75亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 9.75亿 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,880.02万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,023.95万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 73.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 13.59% |
| 批发和零售业 | 161.52万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.21万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,929.53万 | 4.68% |
| 非日常生活消费品 | 213.31万 | 0.20% |
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