西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模9,907.33万元 (2025-12-31) 基金净值0.8686元 (2026-02-27) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% (570 / 576)
相关基金:	主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

西部利得恒生科技指数（QDII）A.(024166) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

西部利得恒生科技指数（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.95元	9,907.33万	1.05亿元	--
2025-09-30	1.12元	1.30亿	1.16亿元	--
2025-07-24	--	--	2.79亿元	--