西部利得恒生科技指数（QDII）A
(024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申		基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模9,567.65万元 (2026-06-30) 基金净值0.7605元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率178.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.00% (597 / 600)
相关基金: 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得恒生科技指数（QDII）A.(024166) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得恒生科技指数（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.75元9,567.65万1.27亿元--
2026-03-310.80元9,960.82万1.25亿元--
2025-12-310.95元9,907.33万1.05亿元--
2025-09-301.12元1.30亿1.16亿元--
2025-07-24----2.79亿元--

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