西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率178.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.05% (597 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54.98万元 | 0.50% | 11.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 58.09万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |