西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7905元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率157.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.95% (594 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-08 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-07 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-02 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-01 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-25 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-23 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-06-22 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-18 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-15 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-12 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-11 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-10 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-08 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-05 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-06-04 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-06-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-01 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-05-27 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-25 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-22 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-21 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-05-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-18 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-05-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-11 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-06 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |