西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8686元 (2026-02-27) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% (570 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-02-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-02-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-02-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-02-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-02-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-09 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-02-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-02-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-03 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-02 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-31 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |