西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9464元 (2025-12-31) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (537 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |