西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8295元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率157.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% (582 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-05-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-12 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-11 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-06 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-30 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-28 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-27 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-23 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-16 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-03 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-24 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-03-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-19 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-16 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-13 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-03-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-11 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-09 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-06 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-05 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-03 | 0.8260元 | 0.8260元 |