西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率178.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.05% (597 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-08-31 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-28 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-26 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-08-25 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-21 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-19 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-08-18 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-08-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-14 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-13 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-12 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-10 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-08-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-08-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-04 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-03 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-31 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-07-30 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-29 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-27 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-21 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-20 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-17 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-07-16 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-14 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-07-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-08 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-07 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-02 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-01 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-25 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |