西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8686元 (2026-02-27) 基金经理胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% (570 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.34万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 130.63万 | 0.76% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.69%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,934.60万 | 40.27% |
| 信息技术 | 4,375.30万 | 25.41% |
| 电信服务 | 4,259.34万 | 24.73% |
| 消费者常用品 | 393.68万 | 2.29% |
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