西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8295元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率157.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.05% (582 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,244.33万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 84.01万 | 0.31% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.13亿 | 41.88% |
| 信息技术 | 6,484.40万 | 24.09% |
| 电信服务 | 6,210.80万 | 23.07% |
| 消费者常用品 | 623.12万 | 2.31% |
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