西部利得恒生科技指数（QDII）A (024166.jj ) 恒生科技指数西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7605元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率178.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.00% (597 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得恒生科技指数（QDII）C |
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西部利得恒生科技指数（QDII）A(024166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,964.93万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 599.88万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.50%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,725.61万 | 32.79% |
| 信息技术 | 5,937.04万 | 28.95% |
| 电信服务 | 4,977.56万 | 24.27% |
| 消费者常用品 | 305.31万 | 1.49% |
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