长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-03-23) 基金经理李琪王文豪成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6338 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券C |
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |