长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1206元 (2026-03-26) 基金经理李琪王文豪成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6313 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券C |
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.83亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 2.83亿 | 98.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.10万 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 16.85万 | 0.06% |
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