长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5775 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券C |
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |