长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1381元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4054 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券C |
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |