长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模1.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5629 / 7329)
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长盛元赢30天持有债券A.(024155) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛元赢30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	1.44亿	1.29亿元	--
2025-12-31	1.11元	1.78亿	1.60亿元	--
2025-09-30	1.11元	2.39亿	2.16亿元	--