长盛元赢30天持有债券A (024155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5770 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券C |
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.43万元 | 0.30% | 10.14万元 | 0.10% |