万家稳健增利债券D (024152.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-24总资产规模9,921.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理徐青杨若愚石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (980 / 7216)
相关基金:	主从基金: 万家稳健增利债券A 、万家稳健增利债券C
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万家稳健增利债券D(024152) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家稳健增利债券D.(024152) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳健增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	9,921.51万	9,434.68万元	--
2025-09-30	1.04元	1.53亿	1.47亿元	--
2025-06-30	1.04元	2.44亿	2.34亿元	--