万家稳健增利债券D (024152.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-24总资产规模9,921.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理徐青杨若愚石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (980 / 7216)
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万家稳健增利债券D(024152) - 历史分红派息及拆分数据列表

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