万家稳健增利债券D(024152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |