万家稳健增利债券D(024152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-06 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |