万家稳健增利债券D(024152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |