万家稳健增利债券D(024152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 48.07万元 | 0.30% | 16.02万元 | 0.10% |
| 2025-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 348.60万元 | 0.30% | 100.96万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 281.95万元 | 0.70% | 80.56万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |