万家稳健增利债券D (024152.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理徐青杨若愚石东基金类型债券型成立日期2025-04-24总资产规模3,968.95万元 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (627 / 7262)
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万家稳健增利债券D(024152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-10-31

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数据起始于2020年。

万家稳健增利债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-10-31	--	0.30%	--	0.10%
2025-04-24	--	0.30%	--	0.10%