长城恒生科技指数（QDII）C (024149.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8056元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-19.28% (578 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）(024148) |
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长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-18 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-12 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-09 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-08 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-04 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-03 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-01 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-27 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-25 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-22 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-29 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |