长城恒生科技指数（QDII）C (024149.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9863元 (2026-02-02) 基金经理雷俊曲少杰成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (507 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）A |
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长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |