长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-14 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-09-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-09-09 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-08 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-09-04 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-09-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-21 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-18 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-14 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-13 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-12 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-11 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-10 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-03 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-31 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-30 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-22 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-21 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-15 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-13 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-09 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |