长城恒生科技指数（QDII）C (024149.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8312元 (2026-03-31) 基金经理雷俊曲少杰成立以来分红再投入年化收益率-16.86% (573 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）A |
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长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-30 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-09 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-06 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-02-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-02-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-02-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-02-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-02-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-02-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-02-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |