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公告
长城恒生科技指数（QDII）C
(024149.jj )
恒生科技指数
申
基金经理
雷俊
曲少杰
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-19
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7623
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-19.69%
(592 / 604)
相关基金:
主从基金:
长城恒生科技指数（QDII）A
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长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.79
元
1.02亿
1.28亿
元
--
2026-03-31
0.83
元
1.17亿
1.40亿
元
--
2025-12-31
--
1.07亿
1.06亿
元
--
2025-09-30
--
1.16亿
9,895.01万
元
--