长城恒生科技指数（QDII）C (024149.jj ) 恒生科技指数长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊曲少杰基金类型指数型基金成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9002元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% (570 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城恒生科技指数（QDII）(024148) |
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长城恒生科技指数（QDII）C(024149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-29 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-01 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-03-31 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-30 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-09 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-06 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-04 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-03-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-02-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-02-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |