富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4247元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率42.47% (48 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF(159211) |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-08 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-04 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-03 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-02 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-26 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-18 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-12 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-29 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-27 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-24 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-23 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-21 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-15 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-14 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-10 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |