富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1106元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率18.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (178 / 1649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-10-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-10-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-10-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-10-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-10-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-10-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-21 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-09-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-04 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-02 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-01 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-31 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-19 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-18 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-12 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-08-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-04 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-03 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-31 | 1.2882元 | 1.2882元 |