富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.41% (65 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-09 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-04 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-02 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-30 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-08 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-06 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-31 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-29 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |