富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3793元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.62% (64 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF(159211) |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-01 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-30 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-26 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-25 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-22 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-18 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-12 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-11 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-08 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-04 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-03 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-02 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-05-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-27 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-26 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-18 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-12 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-29 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |