富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模1,664.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.2732元 (2026-03-13) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (65 / 1391)
相关基金:	主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF
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富国深证100ETF联接A(024146) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国深证100ETF联接A.(024146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国深证100ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	1,664.47万	1,324.37万元	--
2025-09-30	1.29元	2,811.66万	2,185.85万元	--
2025-06-18	--	--	5.99亿元	--