富国深证100ETF联接A
(024146.jj ) 深证100 (半年) 申		基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模908.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1106元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率18.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (167 / 1647)
相关基金: 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国深证100ETF联接A(024146) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国深证100ETF联接A.(024146) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国深证100ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.48元908.03万613.49万元--
2026-03-311.23元1,002.21万814.61万元--
2025-12-311.26元1,664.47万1,324.37万元--
2025-09-301.29元2,811.66万2,185.85万元--
2025-06-18----5.99亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。