富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.41% (68 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,290.28万 | 86.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 353.28万 | 13.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.04% |
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