富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4584元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率45.84% (46 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF(159211) |
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富国深证100ETF联接A(024146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,464.50万 | 93.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.09万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.12万 | 0.45% |
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