富国深证100ETF联接A (024146.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1106元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率18.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (167 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证100ETF联接C目标基金: 富国深证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国深证100ETF联接A(024146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,312.58万 | 93.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.08万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.15% |
加载中......