鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (1057 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2551元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2572元 |
| 2026-06-03 | 1.2333元 | 1.2685元 |
| 2026-06-02 | 1.2409元 | 1.2761元 |
| 2026-06-01 | 1.2359元 | 1.2711元 |
| 2026-05-29 | 1.2158元 | 1.2510元 |
| 2026-05-28 | 1.2060元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2214元 | 1.2566元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2651元 |
| 2026-05-25 | 1.2341元 | 1.2693元 |
| 2026-05-22 | 1.2349元 | 1.2701元 |
| 2026-05-21 | 1.2382元 | 1.2734元 |
| 2026-05-20 | 1.2495元 | 1.2847元 |
| 2026-05-19 | 1.2499元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.2482元 | 1.2834元 |
| 2026-05-15 | 1.2571元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.2651元 | 1.3003元 |
| 2026-05-13 | 1.2618元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.2664元 | 1.3016元 |
| 2026-05-11 | 1.2662元 | 1.3014元 |
| 2026-05-08 | 1.2594元 | 1.2946元 |
| 2026-05-07 | 1.2612元 | 1.2964元 |
| 2026-05-06 | 1.2637元 | 1.2989元 |
| 2026-04-30 | 1.2449元 | 1.2801元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 1.2996元 |
| 2026-04-28 | 1.2449元 | 1.2801元 |
| 2026-04-27 | 1.2410元 | 1.2762元 |
| 2026-04-24 | 1.2468元 | 1.2820元 |
| 2026-04-23 | 1.2462元 | 1.2814元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2737元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2315元 | 1.2667元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.2643元 |
| 2026-04-16 | 1.2368元 | 1.2720元 |
| 2026-04-15 | 1.2345元 | 1.2697元 |
| 2026-04-14 | 1.2382元 | 1.2734元 |
| 2026-04-13 | 1.2334元 | 1.2686元 |
| 2026-04-10 | 1.2362元 | 1.2714元 |
| 2026-04-09 | 1.2316元 | 1.2668元 |
| 2026-04-08 | 1.2312元 | 1.2664元 |
| 2026-04-07 | 1.2247元 | 1.2599元 |
| 2026-04-03 | 1.2260元 | 1.2612元 |
| 2026-04-02 | 1.2251元 | 1.2603元 |
| 2026-04-01 | 1.2229元 | 1.2581元 |
| 2026-03-31 | 1.2164元 | 1.2516元 |
| 2026-03-30 | 1.2256元 | 1.2608元 |
| 2026-03-27 | 1.2284元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2230元 | 1.2582元 |
| 2026-03-25 | 1.2351元 | 1.2703元 |
| 2026-03-24 | 1.2254元 | 1.2606元 |