鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2462元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (779 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |