鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2333元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (648 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2333元 | 1.2685元 |
| 2026-07-29 | 1.2243元 | 1.2595元 |
| 2026-07-28 | 1.2100元 | 1.2452元 |
| 2026-07-27 | 1.2004元 | 1.2356元 |
| 2026-07-24 | 1.1963元 | 1.2315元 |
| 2026-07-23 | 1.2028元 | 1.2380元 |
| 2026-07-22 | 1.1893元 | 1.2245元 |
| 2026-07-21 | 1.1821元 | 1.2173元 |
| 2026-07-20 | 1.1874元 | 1.2226元 |
| 2026-07-17 | 1.1626元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.1586元 | 1.1938元 |
| 2026-07-15 | 1.1546元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.1475元 | 1.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.1310元 | 1.1662元 |
| 2026-07-10 | 1.1253元 | 1.1605元 |
| 2026-07-09 | 1.1182元 | 1.1534元 |
| 2026-07-08 | 1.1283元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.1072元 | 1.1424元 |
| 2026-07-06 | 1.1167元 | 1.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.0902元 | 1.1254元 |
| 2026-07-01 | 1.0806元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.1167元 |
| 2026-06-29 | 1.1023元 | 1.1375元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.1348元 |
| 2026-06-25 | 1.1060元 | 1.1412元 |
| 2026-06-24 | 1.1181元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.1251元 | 1.1603元 |
| 2026-06-22 | 1.1376元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.1437元 | 1.1789元 |
| 2026-06-17 | 1.1695元 | 1.2047元 |
| 2026-06-16 | 1.1922元 | 1.2274元 |
| 2026-06-15 | 1.2040元 | 1.2392元 |
| 2026-06-12 | 1.2110元 | 1.2462元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.2311元 |
| 2026-06-10 | 1.1969元 | 1.2321元 |
| 2026-06-09 | 1.2055元 | 1.2407元 |
| 2026-06-08 | 1.2175元 | 1.2527元 |
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2551元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2572元 |
| 2026-06-03 | 1.2333元 | 1.2685元 |
| 2026-06-02 | 1.2409元 | 1.2761元 |
| 2026-06-01 | 1.2359元 | 1.2711元 |
| 2026-05-29 | 1.2158元 | 1.2510元 |
| 2026-05-28 | 1.2060元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2214元 | 1.2566元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2651元 |
| 2026-05-25 | 1.2341元 | 1.2693元 |
| 2026-05-22 | 1.2349元 | 1.2701元 |
| 2026-05-21 | 1.2382元 | 1.2734元 |