鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2462元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (779 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2462元 | 1.2814元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2737元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2315元 | 1.2667元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.2643元 |
| 2026-04-16 | 1.2368元 | 1.2720元 |
| 2026-04-15 | 1.2345元 | 1.2697元 |
| 2026-04-14 | 1.2382元 | 1.2734元 |
| 2026-04-13 | 1.2334元 | 1.2686元 |
| 2026-04-10 | 1.2362元 | 1.2714元 |
| 2026-04-09 | 1.2316元 | 1.2668元 |
| 2026-04-08 | 1.2312元 | 1.2664元 |
| 2026-04-07 | 1.2247元 | 1.2599元 |
| 2026-04-03 | 1.2260元 | 1.2612元 |
| 2026-04-02 | 1.2251元 | 1.2603元 |
| 2026-04-01 | 1.2229元 | 1.2581元 |
| 2026-03-31 | 1.2164元 | 1.2516元 |
| 2026-03-30 | 1.2256元 | 1.2608元 |
| 2026-03-27 | 1.2284元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2230元 | 1.2582元 |
| 2026-03-25 | 1.2351元 | 1.2703元 |
| 2026-03-24 | 1.2254元 | 1.2606元 |
| 2026-03-23 | 1.2122元 | 1.2474元 |
| 2026-03-20 | 1.2422元 | 1.2774元 |
| 2026-03-19 | 1.2483元 | 1.2835元 |
| 2026-03-18 | 1.2517元 | 1.2869元 |
| 2026-03-17 | 1.2472元 | 1.2824元 |
| 2026-03-16 | 1.2497元 | 1.2849元 |
| 2026-03-13 | 1.2487元 | 1.2839元 |
| 2026-03-12 | 1.2566元 | 1.2918元 |
| 2026-03-11 | 1.2498元 | 1.2850元 |
| 2026-03-10 | 1.2345元 | 1.2697元 |
| 2026-03-09 | 1.2432元 | 1.2747元 |
| 2026-03-06 | 1.2515元 | 1.2830元 |
| 2026-03-05 | 1.2434元 | 1.2749元 |
| 2026-03-04 | 1.2395元 | 1.2710元 |
| 2026-03-03 | 1.2583元 | 1.2898元 |
| 2026-03-02 | 1.2601元 | 1.2916元 |
| 2026-02-27 | 1.2563元 | 1.2878元 |
| 2026-02-26 | 1.2446元 | 1.2761元 |
| 2026-02-25 | 1.2536元 | 1.2851元 |
| 2026-02-24 | 1.2580元 | 1.2895元 |
| 2026-02-13 | 1.2302元 | 1.2617元 |
| 2026-02-12 | 1.2477元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.2483元 | 1.2798元 |
| 2026-02-10 | 1.2418元 | 1.2733元 |
| 2026-02-09 | 1.2400元 | 1.2679元 |
| 2026-02-06 | 1.2297元 | 1.2576元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2587元 |
| 2026-02-04 | 1.2270元 | 1.2549元 |