鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1510元 (2025-12-18) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.92% (1143 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1510元 | 1.1789元 |
| 2025-12-17 | 1.1461元 | 1.1740元 |
| 2025-12-16 | 1.1434元 | 1.1713元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1903元 |
| 2025-12-12 | 1.1699元 | 1.1978元 |
| 2025-12-11 | 1.1582元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1605元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.1701元 | 1.1945元 |
| 2025-12-08 | 1.1837元 | 1.2081元 |
| 2025-12-05 | 1.1975元 | 1.2219元 |
| 2025-12-04 | 1.1978元 | 1.2222元 |
| 2025-12-03 | 1.1941元 | 1.2185元 |
| 2025-12-02 | 1.2008元 | 1.2252元 |
| 2025-12-01 | 1.1880元 | 1.2124元 |
| 2025-11-28 | 1.1804元 | 1.2048元 |
| 2025-11-27 | 1.1881元 | 1.2125元 |
| 2025-11-26 | 1.1882元 | 1.2126元 |
| 2025-11-25 | 1.1867元 | 1.2111元 |
| 2025-11-24 | 1.1865元 | 1.2109元 |
| 2025-11-21 | 1.1762元 | 1.2006元 |
| 2025-11-20 | 1.1986元 | 1.2230元 |
| 2025-11-19 | 1.2010元 | 1.2254元 |
| 2025-11-18 | 1.1995元 | 1.2239元 |
| 2025-11-17 | 1.2242元 | 1.2486元 |
| 2025-11-14 | 1.2264元 | 1.2508元 |
| 2025-11-13 | 1.2377元 | 1.2621元 |
| 2025-11-12 | 1.2388元 | 1.2632元 |
| 2025-11-11 | 1.2208元 | 1.2452元 |
| 2025-11-10 | 1.2163元 | 1.2407元 |
| 2025-11-07 | 1.2048元 | 1.2258元 |
| 2025-11-06 | 1.1997元 | 1.2207元 |
| 2025-11-05 | 1.1839元 | 1.2049元 |
| 2025-11-04 | 1.1827元 | 1.2037元 |
| 2025-11-03 | 1.1816元 | 1.2026元 |
| 2025-10-31 | 1.1608元 | 1.1818元 |
| 2025-10-30 | 1.1704元 | 1.1914元 |
| 2025-10-29 | 1.1696元 | 1.1906元 |
| 2025-10-28 | 1.1700元 | 1.1910元 |
| 2025-10-27 | 1.1736元 | 1.1946元 |
| 2025-10-24 | 1.1658元 | 1.1868元 |
| 2025-10-23 | 1.1620元 | 1.1830元 |
| 2025-10-22 | 1.1555元 | 1.1765元 |
| 2025-10-21 | 1.1570元 | 1.1780元 |
| 2025-10-20 | 1.1569元 | 1.1779元 |
| 2025-10-17 | 1.1453元 | 1.1630元 |
| 2025-10-16 | 1.1564元 | 1.1741元 |
| 2025-10-15 | 1.1447元 | 1.1624元 |
| 2025-10-14 | 1.1346元 | 1.1523元 |
| 2025-10-13 | 1.1350元 | 1.1527元 |
| 2025-10-10 | 1.1375元 | 1.1552元 |