鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I
(024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模93.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.2028元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.97% (1039 / 6125)
相关基金: 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I.(024140) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.08元93.49万86.45万元--
2026-03-311.22元117.16万96.32万元--
2025-12-311.14元26.85万23.47万元--
2025-09-301.13元14.80万13.07万元--
2025-06-301.10元10.19万9.28万元--

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