鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I (024140.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1461元 (2025-12-17) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1213 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0035 元 | 13.07万 | 457.62元 | 0.30% | 2.44% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0034 元 | 13.07万 | 444.54元 | 0.28% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0033 元 | 13.07万 | 431.47元 | 0.29% | |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0034 元 | 9.28万 | 315.53元 | 0.29% | |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0034 元 | 9.28万 | 315.53元 | 0.29% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0109 元 | 9.28万 | 1,011.55元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |