中泰双益债券A(024135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |