中泰双益债券A (024135.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模3,211.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率79.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7082 / 7262)
相关基金:	主从基金: 中泰双益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中泰双益债券A(024135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中泰双益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	43.55万元	0.50%	8.71万元	0.10%