中泰双益债券A(024135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |