中泰双益债券A (024135.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模3,211.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率79.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7091 / 7266)
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中泰双益债券A(024135) - 历史分红派息及拆分数据列表

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