华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6280 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-15 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-17 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-16 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-12 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-04 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-19 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |