华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2117元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6572 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -0.16% | -0.12% | -- |