华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6280 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.008% | -1.11% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.70% | -0.16% | -0.12% | 0.35% |