华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2211元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6221 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券(024123) 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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