华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6060 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-21 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-07 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-27 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-25 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-02 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |