华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2117元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6572 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-01-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |