华富安顺一年持有期债券D (024125.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模4,629.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.2117元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6572 / 7216)
相关基金:	主从基金: 华富安顺一年持有期债券A 、华富安顺一年持有期债券C
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华富安顺一年持有期债券D(024125) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华富安顺一年持有期债券D.(024125) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安顺一年持有期债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.20元	4,629.27万	3,847.47万元	--
2025-09-30	1.20元	4,922.84万	4,108.53万元	--