华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1958元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6307 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-25 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |