华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1940元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6330 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-05 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |