华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6641 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-27 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |