华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6641 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 933.60万 | 6.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 92.71% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 90.75% | |
| (其中) 资产支持证券 | 301.16万 | 1.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.72万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 3.90万 | 0.03% |
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