华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6841 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
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华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302.91万 | 2.14% |
| (其中) 股票 | 302.91万 | 2.14% | |
| 2 | 基金投资 | 796.78万 | 5.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 90.73% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 88.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 302.76万 | 2.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 204.64万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 10.41万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.14%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.33万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.71万 | 0.46% |
| 建筑业 | 62.27万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.13万 | 0.40% |
| 金融业 | 32.93万 | 0.23% |
| 制造业 | 19.53万 | 0.14% |
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