华富安顺一年持有期债券A (024123.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1892元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6777 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安顺一年持有期债券D 、华富安顺一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安顺一年持有期债券A(024123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-25 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-22 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |