中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-09-01 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-31 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-08-28 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-08-27 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-26 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-21 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-08-20 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-08-19 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-18 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-17 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-14 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-08-13 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-12 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-11 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-10 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-08-07 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-08-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-04 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-31 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-29 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-28 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-27 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-24 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-23 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-07-22 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-21 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-20 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-07-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-16 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-15 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-14 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-13 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-10 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-09 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-07 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-07-06 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-07-03 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-07-02 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-01 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-06-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-29 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-26 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-25 | 2.8360元 | 2.8360元 |