中邮核心主题混合C (024120.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6900元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率37.90% (435 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心主题混合(590005) |
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中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-17 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-16 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-12 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-11 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-05 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-04 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-02 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-01 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-29 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-28 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-27 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-22 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-21 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-05-20 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-05-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-18 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-15 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-14 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-12 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-11 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-08 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-07 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-06 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-30 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-29 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-28 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-27 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-24 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-04-23 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-21 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-17 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-16 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-15 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-13 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-04-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-09 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-04-08 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-04-07 | 2.0450元 | 2.0450元 |