中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-03-19 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-18 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-17 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-03-16 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-13 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-12 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-11 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-03-10 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-09 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-03-06 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-05 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-04 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-03-03 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-02 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-02-27 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-02-26 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-25 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-02-24 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-02-13 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-02-12 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-02-11 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-02-10 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-02-09 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-02-06 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-02-05 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-04 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-02-03 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-02-02 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-01-30 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-01-29 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-01-28 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-01-27 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-26 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-01-23 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-01-22 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-01-21 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-20 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-01-19 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-16 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-01-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-01-14 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-01-13 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-01-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-09 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-08 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-01-07 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-06 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-05 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-12-31 | 1.9970元 | 1.9970元 |