中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-26 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-25 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-24 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-22 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-12-19 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-18 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-15 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-12 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-10 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-09 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-12-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-03 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-01 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-27 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-11-26 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-11-25 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-24 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-11-21 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-11-20 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-11-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-11-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-11-17 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-11-14 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-11-13 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2025-11-12 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-11-11 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-11-10 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-11-07 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-11-06 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-05 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-04 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-03 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-10-31 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-10-30 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-10-29 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-10-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-10-27 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-10-24 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-10-23 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-10-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |