中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-01-22 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-01-21 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-20 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-01-19 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-16 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-01-15 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-01-14 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-01-13 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-01-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-09 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-08 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-01-07 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-06 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-05 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-12-31 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-12-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2025-12-26 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-25 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-12-24 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-12-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-22 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-12-19 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-18 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-15 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-12 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-10 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-09 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-12-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-03 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-01 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-27 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-11-26 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-11-25 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-24 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-11-21 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-11-20 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-11-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-11-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-11-17 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-11-14 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-11-13 | 1.9250元 | 1.9250元 |