中邮核心主题混合C (024120.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0550元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3315 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心主题混合(590005) |
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中邮核心主题混合C(024120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-07-15 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-14 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-13 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-10 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-09 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-07-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-07 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-07-06 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-07-03 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-07-02 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-01 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-06-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-29 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-26 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-06-25 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-24 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-23 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-22 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-18 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-17 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-06-16 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-12 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-11 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-05 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-04 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-02 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-01 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-29 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-28 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-27 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-26 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-22 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-21 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-05-20 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-05-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-18 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-15 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-14 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-12 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-11 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-08 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-07 | 2.1350元 | 2.1350元 |