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公告
中邮核心主题混合C
(024120.jj )
申
基金经理
陈梁
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-09
总资产规模
416.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7570
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.17%
(8445 / 9411)
相关基金:
主从基金:
中邮核心主题混合A
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中邮核心主题混合C(024120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.77
元
416.53万
150.48万
元
--
2026-03-31
2.06
元
44.82万
21.71万
元
--
2025-12-31
2.00
元
47.88万
23.97万
元
--
2025-09-30
1.84
元
368.14万
200.62万
元
--
2025-06-30
1.99
元
114.81万
57.75万
元
--