中邮核心主题混合C(024120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 188.06万元 | 1.20% | 31.34万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 188.06万元 | 1.20% | 31.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 393.71万元 | 1.20% | 65.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 393.71万元 | 1.20% | 65.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 200.38万元 | 1.20% | 33.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 200.38万元 | 1.20% | 33.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 433.28万元 | 1.20% | 72.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 433.28万元 | 1.20% | 72.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |