中邮核心主题混合C (024120.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈梁基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3620元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (828 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮核心主题混合(590005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮核心主题混合C(024120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |