泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理季宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9406元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (7960 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德丰泽混合（LOF）(501071) |
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-20 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-16 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-14 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-13 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-09 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-08 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-01 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-26 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-25 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-23 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |