泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模4,294.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-03-17) 基金经理季宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5629 / 9050)
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泓德丰泽混合（LOF）C.(024114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德丰泽混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	4,294.48万	4,201.62万元	--
2025-09-30	1.16元	5,530.36万	4,777.02万元	--
2025-06-30	1.06元	4,776.76万	4,496.20万元	--