泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-03-10) 基金经理季宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6120 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德丰泽混合（LOF）A |
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |