泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理季宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9265元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8442 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德丰泽混合（LOF）(501071) |
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-10 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-01 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-20 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |