泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0529元 (2026-01-16) 基金经理季宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3942 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德丰泽混合（LOF）A |
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |