泓德丰泽混合（LOF）C (024114.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-03-10) 基金经理季宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6120 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德丰泽混合（LOF）A |
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泓德丰泽混合（LOF）C(024114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |