浙商汇金锦利增强30天持有期债券A (024102.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金经理李松基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模732.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率156.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1053 / 7291)
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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A.(024102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	732.38万	719.08万元	--
2025-12-31	1.01元	2,192.11万	2,177.09万元	--
2025-09-19	1.00元	9,373.73万	9,373.73万元	--